PROFESIONAL DE TESORERIA

## COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-### Detalles de la oferta**Sueldo Mínimo**$ 4.000.000**Ubicación**Bogotá, Bogotá, D.C.## Más información## Sé parte de nuestro equipo **CESA**El CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración- fue fundado en 1974 por iniciativa de un grupo de empresarios colombianos que visualizó una nueva generación de líderes para el país, por lo que decidieron darle vida a una escuela de negocios de primer nivel. A lo largo de medio siglo el CESA le ha entregado a la sociedad más de 4.500 administradores de empresas y cerca de 5.800 egresados de posgrados a la sociedad, en la que uno de cada cuatro es emprendedor. Los egresados del CESA son reconocidos como sobresalientes en el ámbito empresarial de Colombia.## Perfil CESA****PROFESIONAL DE TESORERIA****Objetivo del cargo.Ejecutar las operaciones de pagos, recaudos y registro de transacciones de tesorería, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, la integridad de la información y la oportunidad en la operación diaria de la tesorería institucional.Funciones principalesProcesar los pagos a proveedores, contratistas, colaboradores y demás terceros, de acuerdo con la programación y autorizaciones definidas por la Tesorería.Verificar que las solicitudes de pago cuenten con los soportes, aprobaciones y requisitos establecidos antes de su procesamiento.Validar y mantener actualizada la información bancaria de proveedores y terceros en los sistemas institucionales.Registrar y aplicar los recaudos recibidos en las cuentas institucionales, garantizando su correcta identificación y contabilización.Conciliar la información entre entidades financieras, pasarelas de pago y sistemas institucionales, reportando oportunamente las diferencias identificadas.Parametrizar y actualizar los recibos de matrícula, tarifas y calendarios de recaudo en los sistemas institucionales, de acuerdo con las directrices establecidas.Verificar que los pagos y recaudos se reflejen correctamente en las plataformas bancarias y en los sistemas institucionales, gestionando las novedades operativas que se presenten.Preparar la información operativa y los soportes requeridos para conciliaciones, auditorías y reportes de tesorería.Ejecutar las actividades operativas del proceso de tesorería cumpliendo los procedimientos, controles internos y políticas institucionales.Responsabilidades en CulturaVivir los principios y comportamientos del modelo de cultura institucional, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la colaboración, el servicio y la excelencia.Ejecutar sus actividades con integridad, confidencialidad y orientación al cliente interno y externo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.Participar activamente en las iniciativas institucionales de cultura, aprendizaje y mejora continua.Responsabilidades con el SGSST- Promover el autocuidado y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Reportar oportunamente los actos, condiciones inseguras e incidentes relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.- Participar en las actividades de capacitación, prevención y promoción definidas por el SG-SST.Experiencia:Entre dos (3) y tres (5) años de experiencia en procesos operativos de tesorería, pagos, recaudos o conciliaciones bancarias.Deseable experiencia en instituciones de educación superior. Manejo de SAP S/4HANA, portales bancarios y Excel.Nivel académicoProfesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.Conocimientos y habilidades técnicas:- Conocimiento de conciliaciones bancarias, pasarelas de pago y sistemas contables.- Excel intermedio o avanzado.- Manejo de software contable SAP HANNA y sistemas académicos (deseable).- Revisión documental y control de soportes.Competencias- Organizacionales del CESA- Comunicación asertiva- Capacidad de análisis y pensamiento lógico- Orientación al detalle y precisión numérica- Responsabilidad y manejo confidencial de la información- Orientación al cumplimiento y resultadosRequisitos SST (Res. 1843 de 2025)- Capacidad para realizar movimientos repetitivos- Condiciones visuales y motrices- Habilidad para el manejo de instrucciones y adaptación al cambio- Habilidad para manejar situaciones de estrés y trabajo en equipo## Sé parte de nuestro equipo **CESA**El CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración- fue fundado en 1974 por iniciativa de un grupo de empresarios colombianos que visualizó una nueva generación de líderes para el país, por lo que decidieron darle vida a una escuela de negocios de primer nivel. A lo largo de medio siglo el CESA le ha entregado a la sociedad más de 4.500 administradores de empresas y cerca de 5.800 egresados de posgrados a la sociedad, en la que uno de cada cuatro es emprendedor. Los egresados del CESA son reconocidos como sobresalientes en el ámbito empresarial de Colombia.## Perfil CESA****PROFESIONAL DE TESORERIA****Objetivo del cargo.Ejecutar las operaciones de pagos, recaudos y registro de transacciones de tesorería, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, la integridad de la información y la oportunidad en la operación diaria de la tesorería institucional.Funciones principalesProcesar los pagos a proveedores, contratistas, colaboradores y demás terceros, de acuerdo con la programación y autorizaciones definidas por la Tesorería.Verificar que las solicitudes de pago cuenten con los soportes, aprobaciones y requisitos establecidos antes de su procesamiento.Validar y mantener actualizada la información bancaria de proveedores y terceros en los sistemas institucionales.Registrar y aplicar los recaudos recibidos en las cuentas institucionales, garantizando su correcta identificación y contabilización.Conciliar la información entre entidades financieras, pasarelas de pago y sistemas institucionales, reportando oportunamente las diferencias identificadas.Parametrizar y actualizar los recibos de matrícula, tarifas y calendarios de recaudo en los sistemas institucionales, de acuerdo con las directrices establecidas.Verificar que los pagos y recaudos se reflejen correctamente en las plataformas bancarias y en los sistemas institucionales, gestionando las novedades operativas que se presenten.Preparar la información operativa y los soportes requeridos para conciliaciones, auditorías y reportes de tesorería.Ejecutar las actividades operativas del proceso de tesorería cumpliendo los procedimientos, controles internos y políticas institucionales.Responsabilidades en CulturaVivir los principios y comportamientos del modelo de cultura institucional, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la colaboración, el servicio y la excelencia.Ejecutar sus actividades con integridad, confidencialidad y orientación al cliente interno y externo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.Participar activamente en las iniciativas institucionales de cultura, aprendizaje y mejora continua.Responsabilidades con el SGSST- Promover el autocuidado y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Reportar oportunamente los actos, condiciones inseguras e incidentes relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.- Participar en las actividades de capacitación, prevención y promoción definidas por el SG-SST.Experiencia:Entre dos (3) y tres (5) años de experiencia en procesos operativos de tesorería, pagos, recaudos o conciliaciones bancarias.Deseable experiencia en instituciones de educación superior. Manejo de SAP S/4HANA, portales bancarios y Excel.Nivel académicoProfesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o áreas afines.Conocimientos y habilidades técnicas:- Conocimiento de conciliaciones bancarias, #J-18808-Ljbffr