Asesor Tesorería - Cali

Importante Empresa con sede en Cali requiere ASESOR TESORERÍA. Con experiencia en sector Financiero, Bancario y manejo de Caja.

OBJETIVO DEL CARGO

Realizar labores propias del área de Tesorería a través de su control, aplicación y seguimiento de pagos, registros, recaudos y desembolsos, facilitando un adecuado manejo de los recursos económicos, así como apoyar las funciones secretariales del área.

FUNCIONES

• Realizar el contoneo de la base de las cajas, de acuerdo al monto establecido, verificando que los billetes estén debidamente sellados.
• Atender al inicio de la jornada la coordinación de las actividades sugeridas por el jefe inmediato, para posteriormente realizar la gestión de la atención en la ventanilla de tesorería, de acuerdo con la programación del horario establecido por la entidad.
• Atender al público en general para dar respuesta oportuna a sus requerimientos.
• Recibir, verificar y registrar los ingresos por los diferentes conceptos.
• Realizar la aplicación de los pagos recaudados por los diferentes canales, en el sistema financiero, .
• Elaborar los recibos de pago y al finalizar la jornada laboral, organizados para su respectivo archivo.
• Recepcionar, revisar, organizar y gestionar las órdenes de pago, hasta finalizar los respectivos pagos a proveedores y otros.
• Girar oportunamente los cheques para el pago a los diferentes proveedores como las ordenes al comercio, gastos, impuestos y demás obligaciones financieras.
• Recibir las solicitudes de crédito, validar que cumpla con las condiciones, para efectuar el desembolso de acuerdo con la fecha programada.
• Realizar el pago de los créditos en efectivo o en cheque a los asociados.
• Imprimir la relación de los cheques girados en el aplicativo, cumpliendo con el respectivo procedimiento.
• Realizar el pago en efectivo o en cheques por concepto de devolución de aportes por fallecimiento y auxilios funerarios a los beneficiarios.
• al momento de actualizar las cartas de autorización de proveedores que estas se encuentre debidamente firmadas por el representante legal y solicitar cámara de comercio actualizada.
• Dar cumplimiento a las directrices estipuladas para la entrega de cheque
• Dar cumplimiento a las condiciones de elaboración de cheques, según los estipulado por la cooperativa y los diferentes bancos.
• llevar registro de las ventas y renovaciones de las membresías del centro recreacional.
• Realizar conciliación bancaria con la información suministrada por el director financiero.
• Realizar cierre de datafono y elaborar la respectiva nota contable correspondiente al pago de cartera hecho con tarjeta débito o crédito.
• Realizar entrega del listado de emergentes, devoluciones, dinero en efectivo con sus respectivos soportes, al jefe de tesorería para hacer el cuadre diario de la caja.
• Organizar diariamente los pagarés por empresas de los prestamos ordinarios para ser entregados al área de créditos con sus respectivos listados, de los créditos que se desembolsan,
• Organizar diariamente los pagos de emergentes para ser entregados al dia siguiente al área de gestión documental.
• Recibir y actualizar diariamente el cuadro de las órdenes de pago por el área de contabilidad para realización del pago según la programación.
• Organizar mensualmente en consecutivo los comprobantes de egreso y notas bancadas que maneja el área para ser empastados y ser enviados a gestión documental
• Llevar el archivo ordenado por consecutivo y actualizado de la correspondencia recibida y despachada del área.
• Llevar control de los cheques anulados con sus respectivas cartas de aprobación en el libro de cheques anulados.
• Levantar el sello restrictivo de cheques cuando se autorice por la gerencia, endosando el cheque al respaldo con las condiciones de manejo requerida
• Efectuar el requerimiento de cheques en formas continuas a las entidades con las cuales la cooperativa tenga cuentas corrientes.
• Elaborar diariamente a correspondencia para los bancos de los cheques girados por las diferentes cuentas bancarias.
• Entregar diariamente al mensajero las consignaciones y facturas para los respectivos pagos a realizar y solicitar el soporte de pago y consignaciones realizadas para adjuntadas al comprobante y archivada.
• Confrontar diariamente lo entregado al mensajero con lo recibido del mismo en el registro de pago

COMPETENCIAS

• Trabajo en equipo
• Colaboración
• Orientación al cliente
• Compromiso
• Orientación a resultados
• Integridad
• Calidad de trabajo
• Iniciativa
• Capacidad de negociación

REQUISITOS

Técnico Tecnólogo al en áreas Contaduría, Administración de Empresas, o carreras afines, con cursos relacionados con el cargo.

Experiencia mínimo 2 años en sector Bancario, financiero.

Condiciones laborales y beneficios

• Contrato directo con la compañía y estabilidad laboral según desempeño.
• Rango Salarial $1.990.000 más lo legal

Si cuentas con experiencia te invitamos a postularte y ser parte de nuestro equipo.